در بازار سهام و ارزهای - تعمیرات مایکروویو ملارد - دیجیتال دو نوع رویکرد برای تجزیه و تحلیل بازار وجود دارد: ۱. تحلیل بنیادین (Fundamental)؛ ۲. تحلیل تکنیکال (Technical). تحلیل بنیادین - تعمیرات مایکروویو ملارد - از تحلیل تکنیکال دشوارتر و زمانبرتر است؛ بههمیندلیل، افراد زیادی استفاده از رویکرد دوم را - تعمیرات مایکروویو ملارد - ترجیح میدهند. در تحلیل تکنیکال، میتوان با دنبالکردن روند قیمت و استفاده از ابزارهای مختلف، آینده بازار را تا حدی پیشبینی کرد. یکی از این ابزارها که برای تشخیص روند نزولی و صعودی بازار استفاده میشود، شاخص قدرت نسبی (RSI) نام دارد.
شاخص قدرت نسبی - تعمیرات مایکروویو ملارد - (RSI) را شخصی به نام J. Welles Wilder در اواخر - تعمیرات مایکروویو ملارد - دهه ۱۹۷۰ معرفی کرده است. این - تعمیرات مایکروویو ملارد - شاخص اساسا ابزار تحلیل تکنیکال است که - تعمیرات مایکروویو ملارد - مقدار و سرعت نوسانهای قیمت را اندازهگیری میکند. مقدار این شاخص بین صفر تا صد تغییر میکند و - تعمیرات مایکروویو ملارد - عملکرد آن را در یک جمله میتوان اینگونه توضیح داد: شاخص قدرت نسبی با افزایش تعداد و حجم موقعیتهای بسته مثبت افزایش مییابد و با - تعمیرات مایکروویو ملارد - افزایش پوزیشنهای در ضرر - تعمیرات مایکروویو ملارد - کاهش پیدا میکند.
رقم متوسط سود یا زیانی که در محاسبه این شاخص استفاده میشود، میانگین درصد سود یا زیان در طول یک دوره بازنگری است. در این معادله، متوسط ضرر رقمی مثبت در نظر گرفته میشود. بازه استانداردی که - تعمیرات مایکروویو ملارد - برای اولین دوره بازنگری استفاده میشود، دورهای چهاردهروزه است.
محاسبات دوم و بعدی - تعمیرات مایکروویو ملارد - این اعداد براساس میانگینهای سود و ضرر قبلی انجام میشود:
در محاسبه دوم، اضافهکردن میانگین قبلی به مقدار فعلی روشی برای هموارسازی نمودار است. این روش برای اندازهگیری میانگین متحرکنمایی (EMA) نیز استفاده میشود. هرچه تعداد روز دوره بازنگری بیشتر شود، شاخص قدرت نسبی نیز با دقت بیشتری محاسبه میشود.
با استفاده از فرمول بالا، شاخص قدرت نسبی محاسبه - تعمیرات مایکروویو ملارد - میشود. نمایش شاخص را میتوان در زیر نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال مشاهده کرد:
در شاخص قدرت نسبی، عددی بین صفر تا سی اشباع فروش و عددی بین هفتاد تا صد اشباع خرید در بازار را نشان میدهد. بااینحال، این قرارداد را میتوان بسته به تنظیمات این شاخص برای هر کاربر و قدرت روند بازار در صورت لزوم بهشکلی متفاوت تنظیم کرد. برای مثال، برخی بهجای ترکیب ۳۰-۷۰ از ترکیب ۳۳-۶۶ و برخی از ۲۰-۸۰ استفاده میکنند. اگر مقدار شاخص قدرت نسبی رقمی بین اعداد سی تا هفتاد را نشان دهد، آن منطقه را بازهای بیروند و خنثی در نظر میگیریم.
با بررسی عملکرد شاخص قدرت نسبی میتوان امکان معکوسشدن روند بازار را نیز تشخیص داد: اگر روند بازار صعودی باشد؛ اما شاخص قدرت نسبی بعد از چند بار برخورد با عدد هفتاد (هر عدد قراردادی دیگر برای حد خرید افراطی) نتواند آن را بشکند و بعد به کمتر از عدد سی - تعمیرات مایکروویو ملارد - (هر عدد قراردادی دیگر - تعمیرات مایکروویو ملارد - برای حد فروش افراطی) نزول کند، میتوان پیشبینی کرد که پایان روند - تعمیرات مایکروویو ملارد - صعودی نزدیک است و بهزودی شاهد برعکسشدن جهت بازار خواهیم بود.
همین امر برای برعکس این موضوع نیز صدق میکند: اگر در روندی نزولی، شاخص قدرت نسبی بعد از چندین برخورد به عدد سی نتواند - تعمیرات مایکروویو ملارد - حد آن را بشکند و بهسمت عدد هفتاد حرکت کند، متوجه میشویم که احتمالا روند نزولی در حال تضعیف و ممکن است بهزودی شاهد معکوسشدن قیمت باشیم. شاخص قدرت نسبی، تنها در بازاری با روندی قوی، چه صعودی و چه نزولی، به صفر یا صد نزدیک خواهد شد.
در بازار صعودی (گاوی)، شاخص قدرت نسبی بین محدوده چهل تا نود باقی بماند و منطقه چهل تا پنجاه بهعنوان حد پایین قیمت (پشتیبان) در - تعمیرات مایکروویو ملارد - نظر گرفته میشود.
در بازار نزولی (خرسی)، شاخص قدرت نسبی - تعمیرات مایکروویو ملارد - تمایل دارد بین ده تا شصت باقی بماند و منطقه پنجاه تا شصت بهعنوان سطح مقاومت شناخته میشود.
اگر قیمت پایهای یک رمزارز بدون پیشبینی شاخص قدرت نسبی تغییر کند، آن را میتوان به تغییر روند - تعمیرات مایکروویو ملارد - در بازار تعبیر کرد.
با اینکه این دو موضوع ممکن است برای کاربران تازه وارد در تحلیل بازار کمی گیجکننده بهنظر برسد، درصورت یادگیری استفاده و تفسیر درست اعداد این شاخص در زمان مناسب، میتوان آن را به راهنمای بسیار خوبی برای کمک در تصمیمگیری در - تعمیرات مایکروویو ملارد - زمان مناسب برای خرید یا فروش در بازار کمک کند.
واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق میافتد که ارزش دارایی در خلاف جهت شاخص مدنظر حرکت کند.
واگرایی درصورتی تشکیل میشود که قلههای ایجادشده در شاخص قدرت نسبی و قیمت از قلههای قبلی خودشان بالاتر یا پایینتر باشند. هنگام مشاهده این اتفاق میتوان اینطور برداشت کرد که روند فعلی در حال تضعیفشدن است و امکان دارد جهت قیمت تغییر کند. واگرایی دو نوع صعودی و نزولی دارد:
واگرایی صعودی زمانی رخ میدهد - تعمیرات مایکروویو ملارد - که شاخص قدرت نسبی فروش افراطی را نشان - تعمیرات مایکروویو ملارد - دهد و همزمان قیمت در حال افزایش باشد. در این حالت میتوان اینطور برداشت - تعمیرات مایکروویو ملارد - کرد که نوسانهای بازار زیاد و زمان برای خرید مناسب است.
واگرایی نزولی زمانی رخ میدهد - تعمیرات مایکروویو ملارد - که شاخص قدرت نسبی نشاندهنده خرید بیشازحد در بازار باشد و همزمان افزایش قیمت را شاهد باشیم. از واگرایی در - تعمیرات مایکروویو ملارد - بازار صعودی - تعمیرات مایکروویو ملارد - برای پیداکردن نقطه احتمالی فروش نیز میتوان استفاده کرد. واگرایی در روندهای طولانیمدت بهندرت اتفاق میافتند و در روندهای خیلی قوی و تیز کاربردی ندارد.
نزدیکشدن - تعمیرات مایکروویو ملارد - شاخص قدرت نسبی به حد پایین قیمت (Support Level) - تعمیرات مایکروویو ملارد - یا سطح مقاومت (Resistance Level) و دورشدن دوباره از آن بدون ردکردنش، روش رد نوسان نام دارد. رد نوسان دو نوع گاوی و خرسی دارد:
وقتی شاخص قدرت نسبی به حد پایین تعیینشده برای قیمت (Support Level) نزدیک میشود؛ اما بدون ردکردن این حد، در جهت برعکس حرکت میکند:
وقتی شاخص قدرت نسبی به حد بالای تعیینشده برای قیمت (Resistance Level) نزدیک میشود؛ اما بدون ردکردن این حد، دوباره در جهت برعکس حرکت میکند:
رد نوسان در روندهای طولانیمدت، سیگنال مطمئنتری به کاربر میدهد.
شاخص قدرت نسبی حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه میکند و نتیجه را در قالب نموداری نوسانی در زیر نمودار قیمتی نشان میدهد. مانند - تعمیرات مایکروویو ملارد - بسیاری از شاخصهای تکنیکال، سیگنالهای شاخص قدرت نسبی درحالیکه روندهای بازار - تعمیرات مایکروویو ملارد - طولانیمدت باشند، مطمئنتر هستند.
با اینکه این شاخص بهندرت درباره معکوسشدن بازار سیگنال میدهد، تشخیص آنها از هشدارهای کاذب دشوار است:
ازآنجاکه این شاخص نوسان در بازار را - تعمیرات مایکروویو ملارد - نشان میدهد، نوسان چشمگیر در هر دو جهت صعودی و نزولی میتواند برای مدت طولانی خرید یا فروش افراطی را - تعمیرات مایکروویو ملارد - نشان دهد. بنابراین، شاخص قدرت نسبی در بازار نوسانی با حرکتهای صعودی و نزولی متناوب، بیشترین کاربرد را دارد.
بسیاری ردکردن حد پایین سی در شاخص قدرت نسبی را نشانهای برای خرید میدانند؛ اما این امر بستگی زیادی به شرایط حاضر روند تغییرات قیمتی دارد. برای مثال، ممکن است در شرایط روند نزولی درخورتوجه قیمتها، فروش همچنان برای مدتی ادامه پیدا کند. - تعمیرات مایکروویو ملارد - در این وضعیت، ممکن است کاربران تا تأیید سیگنالهای بیشتری منتظر بمانند.
باید توجه کرد که استفاده از هیچ ابزار تحلیل تکنیکالی بهتنهایی کافی نیست و - تعمیرات مایکروویو ملارد - نباید برای تصمیمگیری فقط به یک ابزار استناد کرد. ترکیب شاخص قدرت نسبی با شاخصهای دیگر میتواند سیگنالهای مطمئنتری دراختیار کاربران بگذارد.
شما کاربران زومیت تابهحال استفاده از شاخص قدرت نسبی را تجربه کردهاید؟ چه شاخص دیگری را میشناسید که در تحلیل تکنیکال - تعمیرات مایکروویو ملارد - بازار کاربرد داشته باشد؟
***
این مقاله حاوی توصیه یا پیشنهاد اقتصادی زومیت نیست. خطر ازدستدادن سرمایه در هر سرمایهگذاری وجود دارد و سرمایهگذار باید پس از مطالعه و تحقیق، تصمیم - تعمیرات مایکروویو ملارد - نهایی را خود اتخاذ کند و مسئولیت تبعات آن را برعهده بگیرد.